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公司简介
[字号: ] 2016-01-21   


  
一、基本情况
临沂市投资公司成立于1993年5月,隶属市发改委(原市计划委),正县级事业单位,2002年5月经市政府批准,公司改制变更设立为“临沂投资发展有限责任公司”,2005年2月市国资委成立后,划归市国资委监管。公司系国有独资公司,为临沂市市级国有资产运营机构,注册资金5.26亿元。公司总资产为184亿元,净资产98亿元(其中划转资产30.61亿元)。至2015年6月末,公司本部总资产为11.32亿元,净资产11.09亿元,上半年共实现主营业务收入1010万元,同比增长1.01%,实现利税405万元,同比增长8.7%,实现利润323万元,同比增长10.29%,共完成融资6.2亿元。
公司现有在职员工59人,健全完善了董事会、监事会和经理层的法人治理结构,设有办公室、人力资源部、财务部、融资管理部、投资管理部、资产运营部、政策法规部、宣教部、纪检监察室等九部室和公司党委、纪委、工会等党群组织。
二、主要职能
根据市政府临政字〔2004〕14号、临政发〔2008〕25号等文件和近几年职能安排、调整,公司主要履行以下职能:
——城市基础设施建设职能。公司作为项目法人、投融资主体,承担城市基础设施和社会事业等公益性项目的开发建设和经营管理。经市政府批准,对市重大项目进行参控股投资。 
——土地开发经营职能。受市政府委托,负责城市土地开发,参与旧城、旧村改造建设和市场运作,实现土地增值,获得收益。 
——城市资产经营职能。经市政府授权,负责城区范围内道路、桥梁、广场等项目的冠名权、广告经营权、场地经营权的运营管理,参与矿产资源开发、经济适用房开发。按照市政府要求对市政府重大项目进行融资或担保。
——经营性国有资产管理运营职能。经市政府授权,对划入公司的经营性国有资产进行开发、盘活和资产变现,确保国有资产保值增值。
——国有资产交易职能,现为山东产权交易中心综合性会员单位。
三、经营范围
市政府授权范围内的国有资产运营和管理:以交通、能源、城市基础设施建设等项目的投资和经营为主,兼营工业、农业、流通业投资项目;从事对国有企业不良金融债务和资产收购及资产处置;委派交易人员从事产权交易自营或代理业务。
四、产业组织
截至2015年6月,公司拥有产业组织33家,投资涉及交通、能源、证券、金融、房地产等多个领域,其中:
1、全资子公司1家
临沂城区开发建设有限公司:公司2013年全资设立,注册资金3000万元。现有总资产6.93亿元,中高级职称专业技术人员15人,主要从事是政府公共投资项目建设、土地开发、政府授权的存量国有资产管理运营、保障性住房和商品住房开发等业务。
2013年以来,公司以城区开发公司为代建主体,积极承担市中心城区开发建设指挥部委托重点推进实施的红色、民生和棚户区改造工程的开发代建任务,先后承建了沂蒙革命纪念馆、体育场市民活动中心和东风东关棚户区改造工程等项目。截至2015年6月底,已累计完成投资19.64亿元。其中,沂蒙革命纪念馆已于2014年4月26日如期开馆,并陆续接待了习近平总书记视察和各地群众路线教育实践活动团组的参观学习30万余人次。
2014年,公司自主房地产开发工作实现零的突破。投资2.56亿元竞得工业大道南段西侧南地块(68488平方米)开发“溪苑兰亭”项目。这是公司成立房地产开发公司以来自主投资开发、完全市场化运作的第一个房地产项目,总规划建设面积达30万平方米,总投资超过14.1亿。2014年12月23日顺利奠基后开工建设,目前一期工程已完成投资3亿元,其中1#2#5#楼已具备预售条件。
2、控股企业1家
临沂商城资产经营有限责任公司:与兰山区国有资产经营公司共同组建成立,注册资本5750万元,公司占73.91%股权。
2012年以来,公司按照市委市政府确定的“临沂商城国际化”战略部署,积极配合临沂市商管委、兰山区商管委,以商城资产公司为运作平台积极参与和推进商城国际化各项重点工作。代表市政府出资4亿元(到位资本金1.6亿元)与上海铭源集团及华丰、华苑、华强、兰田集团六方共同出资注册成立“临沂商城有限责任公司”。先后出资3050万元与中国贸促会贸易推广交流中心下属北京环贸国际贸易公司、临沂瑞兴市场发展有限公司等五方共同成立中国(临沂)跨国采购中心有限公司。此外,还积极推进完成了临沂商城会展中心改造提升、临沂商城会展有限公司注册成立、市场土地变性政府收益回笼及商城范围拆迁补偿等工作。2015年上半年全面推进电子商务平台建设,已完成投资1600万元。
3、参股企业10家
(1)临沂发电有限责任公司:与华能山东发电有限公司共同投资建设,现有装机总容量为126万KW,总资产35.78亿元,年发电量65.15亿KWH,注册资本9.39亿元,公司持有25%的股权。2015年上半年共完成发电量29.8亿千瓦时,调度计划完成率100.04%;实现盈利3.01亿元,同比增长90.5%,创历史最好水平。
(2)国电费县发电有限公司:与国电山东电力有限公司、神华国能集团有限公司、费县城市资产经营公司合资建设经营2×650万KW发电机组,工程总投资50亿元,注册资本8.8亿元,公司持有6.08%的股权。2015年上半年共完成发电量35.14亿千瓦时,同比增加5.1亿千瓦时; 实现营业收入12.64 亿元,同比增加1.6亿元,实现利润4.48亿元,同比增长229%,保持了持续向好的发展态势。
(3)山东铁路建设投资公司:代表市政府出资参与全省铁路建设项目,该项目总投资约1824亿元,其中资本金约226亿元,临沂市投资比例为1.9%。目前,已到位资本金2.7亿元。
(4)沂沭铁路有限责任公司:代表市政府出资与济南铁路局、临沭县融达投资股份有限公司、临沭经济开发有限公司共同参与沂沭铁路建设项目,该项目为国铁Ⅱ级,全长20公里,总投资7亿元,注册资本金3.5亿元,公司持有7.43%的股权。
(5)国泰君安证券股份有限责任公司注册资本61亿元,公司持有股份963.1376万股,持股比例为0.16%。去年底该公司净利润为71.72亿元。2015年6月26日,该公司在上海证券交易所成功上市,上市发行价19.71元上市发行及国有股转持后,我公司持股由963.1376万股变为933.0417股,持股比例变为0.12%。按目前股价计算,公司净盈利2.43亿元。
(6)国泰君安投资管理股份有限公司:注册资本13.7583亿元,公司持有0.14%的股份。
(7)临沂蓝天热力有限公司:与华能山东发电有限公司合资组建,总投资4.89亿元,注册资本3600万元,公司持有32%的股权。2014/2015供暖季,蓝天热力共投运中继泵站4座,投运二级换热站226座,供热主支管线234公里(管径≥DN400),供热半径达20余公里,总开户建筑面积2129万平方米,实供面积1487万平方米,热用户突破15万户,截至2015年6月,共累计完成投资7.5亿元。
(8)国电莒南新能源有限公司:与国电山东电力有限公司、临沂市国有资产管理运营有限公司共同出资组建,公司出资比例18%,一期工程涝坡风电场总装机容量为49.5MW,总投资4.48亿元。截至2015年6月底,已并网发电风机数25台,累计发电量5263.456KWh;实现营业收入2274.22万元。
(9)临沂商城信通民间融资服务有限公司:与临沂商城有限责任公司、山东建安实业有限公司、山东中奥能源设备有限公司、临沂市国有资产管理运营有限公司共同出资组建,注册资本1.5亿元,公司出资1500万元,占10%。2015年上半年累计发生信贷业务100笔,累计发放贷款额40310万元,实现各项业务收入2079万元,净利润1184万元,实现了开门红。
(10)深圳市腾邦梧桐在线旅游投资企业(腾邦梧桐基金,有限合伙):与深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司(上市公司)、华联控股股份有限公司(上市公司)和深圳市腾邦梧桐投资有限公司及其管理团队,共同发起成立腾邦梧桐基金。基金总规模2.307亿元,公司出资500万元作为进行风险投资的有益尝试和探索。该基金现以1.59亿元收购了厦门欣欣信息有限公司53%的股权,厦门欣欣公司正在运作新三板上市,据券商测算其估值在12亿元左右。根据合伙协议,公司可以在2017年后退出并实现良好收益。目前,公司拟再投资1000万元参与腾邦梧桐投资有限公司运作的前海梧桐母基金,以期在更稳健的投资方式下取得更大盈利。
4、政府划转企业及享有产权单位21家:
根据市政府临政字 [2003]86号、临财办字[2004]29号、38号、临国资产权[2007]9号、10号、临政字 [2008]147号和临国资产权[2010]19号等文件的规定,公司享有国有产权单位有临沂市规划建筑设计院、临沂市房地产集团总公司、临沂人民广场、山东临沂水利工程总公司、临沂临港产业资产运营管理有限公司等共21家。
五、主要业绩
——作为市政府国有资产运营管理平台,确保了政府授权经营资产的安全运营并保值增值。截至2014年12月,公司总资产由1993年建账时账面总资产1186万元,发展到目前的账面总资产184亿元规模,实现了国有资产保值增值的要求。
——作为市政府重点项目投资管理平台,根据市政府的安排要求,积极参与市政府重点项目建设投资、管理等工作,当好市政府代言人,行使出资人权利,维护国有权益。截至2015年6月,已累计为临沂飞机场、山东百草药业公司、商城资产经营公司、国电费县发电公司、华能临沂发电有限公司、临沂蓝天热力公司、国电莒南新能源公司等重点项目投资14.35亿多元
——作为市政府项目融资管理平台,根据市政府安排,积极支持了北城新区、临沂经济开发区、临沂高新技术产业开发区、临港经济开发区、临沂大学、涑河综合整治、土地收储与旧城开发、临沂城区滨河大道、城区外环路等重点基础建设项目的开发建设。截至2015年6月,已承担市政府与国家开发银行山东分行、省工商银行、中国银行、农业银行、建设银行、兴业银行、深圳发展银行、招商银行以及地方金融机构等政府合作贷款共计97.87亿元,目前尚存续贷款余额37亿元。
2005年公司与国家开发银行开始开展政府信用融资业务合作,2007—2010年,国家开行山东省分行将我公司作为向国家开发银行推荐的先进政府融资平台试点推广单位。公司与各金融机构建立了稳定的合作关系,赢得了良好信誉。2011年,国家金融政策调整,公司根据中国银行业监督委员会指导意见和山东省银监局银监鲁发[2011]139号文件精神,认真规范平台,积极配合整改,在全省首家获得批准将地方政府融资平台贷款整改成为一般公司类贷款,为公司进一步拓展融资渠道和扩大融资规模,继续为我市的经济建设提供贷款融资支持,奠定了良好的基础。
——作为市政府重点项目担保主体,根据市政府安排,截至2015年6月,共为临沂城区滨河大道、临沂大学、北城新区、临沂土地收储中心、天元集团政府建设项目、恒源热电集团公司、临沂发电有限责任公司、国电费县发电有限公司等重点项目贷款提供担保173 笔,累计担保额92.66亿元,尚存续担保金额18.73亿元,有力支持了政府重点项目的顺利建设。
——作为市属国有企业改制重组和产权交易平台,积极配合市直有关部门,稳妥推进了山东沂星电动汽车公司、山东新华印刷厂临沂分厂、山东兰陵集团总公司、临沂医药集团、环宇集团、雅禾集团等改制重组工作。充分发挥产权交易平台作用,稳妥处理了兰陵集团与长城资产管理公司两笔近6000万元的债务回收工作。
——作为市政府招商引资工作承办单位,根据市政府统一部署要求,积极与国内外大型企业财团沟通联系,邀请外资企业到临沂考察,先后就临沂政府接待中心、沂河宾馆、北城新区、原人大会议中心、光电照明产业园区建设及其它项目进行洽谈、交流。受政府委托,与国家国电集团公司、鲁能发展集团公司、华能集团有限公司合作建设重点项目,累计完成招商引资83亿元。
2015年4月以来,根据全市“三引一促”工作部署,公司高度重视,积极走出去、请进来,加大招商引资力度,到6月底已落实市外到位资金6.87亿元。
     
 



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